Пробой уровня, 15-21 декабря 2008 г.

• 14.12.2008 02:04

На прошлой неделе мы наблюдали такое замечательное явление, как пробой уровня. К слову, уровнем в техническом анализе называют те значения рынка, которые долгое время выдерживали атаку быков и медведей, от которых нисходящее движение отскакивало верх, либо вниз в обратном случае. Обычно, уровни образуют прямую линию, которая необязательно горизонтальная. Так вот, если уровень ограничивает движение, допустим сверху, то в таких случаях трейдеры размещают свои ордера чуть выше – это могут быть стоп-лоссы, либо просто выписывают дополнительные приказы на пробой уровня. Если конъюнктура рынка изменилась и внутри фигуры накопилось достаточно потенциала в виде покупки или продажи долгосрочных контрактов на валюту, то рынок при пробое получает ускорение от размещенных ордеров, и мы видим картину наподобие той, что нарисовала нам неистовая пара евро-доллар на прошлой неделе. Те игроки, которые любят работать «по тренду», в таких случаях, потенциально могут получить хорошую прибыль на \"equity”, особенно, если у них хватало смелости «добавляться» после каждого отката движения. Но, как всегда, есть опасность ошибиться с конечной целью этого импульсного движения. И если игрок, получивший прибыль, захочет «покататься» на коррекции этого движения, то, вероятнее всего, он скорректирует свой последний выигрыш….

Международный валютный рынок EUR/USD, 12.12.08

• 12.12.2008 07:29

Анализируя валютный рынок EUR/USD мы видим, что рынок пробил уровень 1,3290, и евро укрепился по отношению к доллару до уровня 1,3405. Мы наблюдаем, что после завершения сужающегося треугольника, произошел «выброс», который начался с уровня волны 1,2423 до уровня 1,3405 равнозначный волне (1,2329–1,3290). Волна (1,2329–1,3290) — самый широкий сегмент Треугольника, max. посттреугольный «выброс» составляет - 1,3650 с уровня волны 1,2423. Возможно, евро укрепится по отношению к доллару до области уровня – 1,3600, т. к. уровень 1,3600 составляет F2 (W1.2329–1.4867).

Анализ рынка EUR/USD с 09.12.08 по 12.12.08

• 09.12.2008 06:14

Анализируя валютный рынок EUR/USD мы наблюдаем, что развитие рынка по-прежнему происходит в виде коррекционного канала – горизонтально сужающегося треугольника (дневные графики). Возможно, евро укрепится по отношению к доллару до уровня 1,2950 и рынок будет двигаться в диапазоне узкого канала 1,2549 — 1,2950. При пробитии уровня 1,3080 евро укрепится по отношению к доллару приблизительно до уровня 1,3240, а также см. анализ рынка от 24.11.08 г.

Как читать графики, 8-15 декабря 2008 г.

• 07.12.2008 06:09

Графики, которые мы наблюдаем, изучая историю колебания валют – есть численное соотношение итога борьбы между «медведями» и «быками». Есть восходящие или нисходящие тренды, где сила быков или медведей очевидна, и их противники в таких случаях ставят цель только отвоевать у них 300–500 пунктов, чтобы возобновить атаку со следующих расчетных уровней. Но есть такие участки в графиках колебаний валют, где силы быков и медведей примерно равны и идет упорная борьба, без образования очевидного тренда. Тогда рынок начинает рисовать стандартные фигуры, мы про них уже говорили, см. «О динамике колебаний». Так, если в дневных или 4-часовых графиках появилась такая фигура, то отработка этой фигуры, т. е. трендовое движение в одну сторону, даст проницательному трейдеру хорошую прибыль. Другое дело, что измотанный реинджевыми движениями рынка игрок упускает время входа в рынок и становится зрителем, или еще хуже, предполагая, что еще идет боковая коррекция, встает против рынка.

Международный валютный рынок EUR/USD, 01.12.08

• 01.12.2008 04:46

Когда сбывается прогноз, 1-7 декабря 2008 г.

• 30.11.2008 01:39

Прогнозы прошлых недель частично сбылись – выдержали такие «низы», как 1,2384. Установив минимальный стоп–лосс, можно было заработать прибыль на последнем росте курса евро (1.2420 — 1.3079). Также произошли предсказанные события — частичное пробитие «треугольника» наверх, и тут же глубокая коррекция. Точка, откуда началось коррекционное движение, 1.3079 тоже была рассчитана в течение недели, но так как информация публикуется к следующему понедельнику, то на настоящий момент прогноз потерял актуальность. В связи с этим небольшие замечания — хороший прогноз расслабляет волю трейдера, вызывая «леность» ума, что в конечном итоге приводит к ошибочным ожиданиям, а те в свою очередь к большим потерям. Поэтому, нельзя уверовать в прогноз на 100%, даже имея в планах оправдывающийся прогноз, надо всегда сомневаться. А повод для сомнений всегда найдется – затянувшаяся коррекция по времени, долгие колебания на одном уровне, когда вы ждете от рынка движения в определенном направлении или слишком стремительное движение без коррекций. В нашем же случае, надо в запасе держать предположение, что рынок может с уровня 1.3079 атаковать «низы» 1.2327. Рекомендуемый уровень для размещения стоп-лосса — 1.2410. Конечно, можно рассчитать глубину коррекции, начавшуюся с точки 1.3079 и расположить стоп-лосс выше, но я считаю такой труд неблагодарным. Стараясь рассчитывать движение мелкого масштаба, можно потерять время и упустить более важные детали. Гораздо лучше в таких случаях довериться своей интуиции. Уровень 1.3079 хорош тем, что при его пробитии можно встать на позицию покупки евро, не опасаясь глубокой коррекции. До этого, в течение пяти недель, рынок ложными пробитиями вверх и вниз истощил терпение игроков. Теперь, когда этот урок усвоен участниками рынка, евро, пробивая 1.3079, легче пойдет к намеченной цели. Как известно, наш прогноз — уровень 1.3570.

Международный валютный рынок EUR/USD, 26.11.08

• 26.11.2008 11:05

Анализируя валютный рынок EUR/USD мы наблюдаем, что евро укрепляется по отношению к доллару в связи с пробитием верхней трендовой линии треугольника. Возможно, дальнейшее укрепление евро по отношению к доллару до уровня – 1,3150 (локально), с уровня 1.3150, возможно, коррекция. Движение рынка по-прежнему происходит в коррекционном канале — 4 W, ограничивающегося сверху уровнем 1.3290. При прибытии уровня 1,3290 евро будет укрепляться по отношению к доллару до уровня 1.3350.

Анализ рынка EUR/USD, 24 ноября

• 24.11.2008 08:38

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК EUR/USD

О динамике колебаний, 24-30 ноября 2008 г.

• 24.11.2008 08:34

Речь идет о динамике движений рынка. Даже человек, который не интересуется валютными котировками, замечает, что иногда курсы валют, которые месяцами стояли в одном месте, могут стремительно куда-то «уходить». Нынешнее падение курса евро относится именно к таким событиям. Изучив 30-летние графики движений немецкой марки (затем евро), я не смог найти обвал подобный нынешнему по темпу падения во времени. К слову, нельзя в таких сильных колебаниях обвинять валютных спекулянтов. Спекулянты, которые «сидят» на товарных и валютных фьючерсах, к счастью, не располагают триллионными суммами. На рынке торговли нефти крутятся многотриллионные суммы, а объем торговли нефтяными фьючерсами не достигает даже 5–10% этого рынка, так что байка о том, что в кризисе виноваты проклятые спекулянты на совести некомпетентных аналитиков. Нынешнее падение евро не спровоцировано игроками, зарабатывающими на разнице курсов, а имеют подоплеку в реальной экономике. По одной версии, кризис ликвидности в американской финансовой системе заставил их банки по всему миру собирать доллары, чтобы выполнить свои обязательства перед кредиторами. (Загадочное слово ликвидность применительно к финансовым институтам означает способность быстро и своевременно выполнить свои обязательства, т. е. у банка всегда должны быть свободные деньги на случай визита вкладчика.) Вот этот бешеный спрос на доллары «уронил» евро, а если учесть, что кризисы случаются всегда неожиданно, то понятно, почему все так быстро произошло. Кто читал предыдущие мои прогнозы, знают, что возможно, «дно» этого движения на уровне 1,2290. В случае, если рынок «сходит» даже на 10–20 пунктов ниже, то сработает «стоп-лосс», и надо будет рассматривать отвергнутые альтернативные варианты. Имеется прогноз, который ограничивает коррекционное движение сверху (см. прогноз на 10–17 ноября). Таким образом, остается только спрогнозировать характер движения, т. е. динамику. К 21-му ноября амплитуда колебаний валютной пары евро-доллар максимально сузилась под натиском «быков» и «медведей», составив 150 пунктов. Обычно, такое «сжатие» рынка означает стремительный рывок в одну сторону — вверх или вниз. Такого сценария может и не быть, если мы предполагаем, что дно рынка рядом и будет «сильный» отскок в обратную сторону, то есть долларовые «медведи» должны сильно прижать колебания рынка ко «дну», что мы, и наблюдаем сейчас. Тогда, ожидаемое движение евро к 1,3570 должно быть «вязким», с глубокими коррекциями, а не стремительным, которое обычно ожидают трейдеры при пробитии «треугольника». Обычно, рынок в момент перелома рисует стандартные фигуры – «алмаз», «голова и плечи» или «двойное дно». На мой взгляд, здесь к месту «голова и плечи». По времени, если рынок рисовал одно плечо почти целый месяц, то мы рискуем «застрять» в этом рейндже до начала февраля.

Анализ рынка EUR/USD, 17-23 ноября

• 17.11.2008 08:33

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК EURO/USD